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4月9日，基本面120ETF嘉實基金（159910）最新份額為9990.61萬份，較前一交易日減少了500.0萬份。當(dāng)日資金凈流出1322.68萬元（資金流向是當(dāng)日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為2.38億元。該基金近一周凈值上漲1.24%，近一個月凈值下跌3.06%。
基本面120ETF嘉實基金成立于2011年8月1日，基金經(jīng)理為李直，基金跟蹤標(biāo)的為深證基本面120指數(shù)，成立以來超額回報為62.85%，近一個月超額回報為0.01%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2025年12月31日，該基金第一大重倉股為寧德時代（300750），持股占比為5.95%。
